MiraeAsset TIGER 200 Energy & Leverage ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7243890001 | Symbol: 243890.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der MiraeAsset TIGER 200 Energy & Leverage ETF (ISIN: KR7243890001) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im MiraeAsset TIGER 200 Energy & Leverage ETF ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 1,29 wird die Bewertung des MiraeAsset TIGER 200 Energy & Leverage ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (5,8), Kurs/Buchwert (0,6), Kurs/Umsatz (0,3) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (3,4) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,74 zeigt der MiraeAsset TIGER 200 Energy & Leverage ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -389,7% sowie Analystenschätzungen von 451,8% (EPS) und 3,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,62 zeigt der MiraeAsset TIGER 200 Energy & Leverage ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3%, eine Nettogewinnmarge von 1,6%, eine Bruttomarge von 16,1% sowie ein Kapitalumschlag von 0,7. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des MiraeAsset TIGER 200 Energy & Leverage ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,78 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 160,5%, der Verschuldungsgrad liegt bei 55,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 32,5%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,21 zeigt der MiraeAsset TIGER 200 Energy & Leverage ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 21,4%, die Gewinnvolatilität bei 376,4%; die Kursvolatilität beträgt 75,6% über drei Monate und 65,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der MiraeAsset TIGER 200 Energy & Leverage ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der MiraeAsset TIGER 200 Energy & Leverage ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -6,3%, das 12-Monats-Momentum bei 61,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 0,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum MiraeAsset TIGER 200 Energy & Leverage ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den MiraeAsset TIGER 200 Energy & Leverage ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den MiraeAsset TIGER 200 Energy & Leverage ETF ein positives Kurspotenzial von 44,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der MiraeAsset TIGER 200 Energy & Leverage ETF?
Der regionale Schwerpunkt des MiraeAsset TIGER 200 Energy & Leverage ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 88,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im MiraeAsset TIGER 200 Energy & Leverage ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im MiraeAsset TIGER 200 Energy & Leverage ETF ist SK Inc. mit einem Gewicht von 15,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 76,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.
Wie bewerten wir den MiraeAsset TIGER 200 Energy & Leverage ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den MiraeAsset TIGER 200 Energy & Leverage ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des MiraeAsset TIGER 200 Energy & Leverage ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.