MiraeAsset TIGER 200 Health Care ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7227540002 | Symbol: 227540.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der MiraeAsset TIGER 200 Health Care ETF (ISIN: KR7227540002) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im MiraeAsset TIGER 200 Health Care ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,75 weist der MiraeAsset TIGER 200 Health Care ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (21,8), KBV (2,2), KUV (2,6) und KCV (19,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der MiraeAsset TIGER 200 Health Care ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 115,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 552,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 8,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des MiraeAsset TIGER 200 Health Care ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,1%, die Nettogewinnmarge 19,4%, die Bruttomarge liegt bei 51,0% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der MiraeAsset TIGER 200 Health Care ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,6%, der Verschuldungsgrad bei 20,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Stabilitätsprofil des MiraeAsset TIGER 200 Health Care ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,9%, die Gewinnvolatilität 61,7%; die Kursvolatilität liegt bei 60,5% (3M) und 51,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,96 zeigt der MiraeAsset TIGER 200 Health Care ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Momentumprofil des MiraeAsset TIGER 200 Health Care ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 6,3%, ein 12-Monats-Momentum von 11,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -9,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum MiraeAsset TIGER 200 Health Care ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den MiraeAsset TIGER 200 Health Care ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den MiraeAsset TIGER 200 Health Care ETF ein positives Kurspotenzial von 48,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der MiraeAsset TIGER 200 Health Care ETF?
Der regionale Schwerpunkt des MiraeAsset TIGER 200 Health Care ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im MiraeAsset TIGER 200 Health Care ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im MiraeAsset TIGER 200 Health Care ETF ist Samsung Biologics Co.Ltd. mit einem Gewicht von 21,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 92,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 17 Aktien.
Wie bewerten wir den MiraeAsset TIGER 200 Health Care ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den MiraeAsset TIGER 200 Health Care ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des MiraeAsset TIGER 200 Health Care ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.