MiraeAsset TIGER 200 Industrials ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7227550001 | Symbol: 227550.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der MiraeAsset TIGER 200 Industrials ETF (ISIN: KR7227550001) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im MiraeAsset TIGER 200 Industrials ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,52 wird die Bewertung des MiraeAsset TIGER 200 Industrials ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,6), KBV (2,5), KUV (0,7) und KCV (8,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des MiraeAsset TIGER 200 Industrials ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,05 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 406,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 137,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 169,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 15,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,42 zeigt der MiraeAsset TIGER 200 Industrials ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1%, eine Nettogewinnmarge von -10,0%, eine Bruttomarge von 12,3% sowie ein Kapitalumschlag von 0,8. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des MiraeAsset TIGER 200 Industrials ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,9%, einen Verschuldungsgrad von 51,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,15 zeigt der MiraeAsset TIGER 200 Industrials ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 30,9%, die Gewinnvolatilität bei 558,6%; die Kursvolatilität beträgt 69,6% über drei Monate und 64,7% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Dividendenprofil des MiraeAsset TIGER 200 Industrials ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Momentumprofil des MiraeAsset TIGER 200 Industrials ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -14,4%, ein 12-Monats-Momentum von 21,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum MiraeAsset TIGER 200 Industrials ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den MiraeAsset TIGER 200 Industrials ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den MiraeAsset TIGER 200 Industrials ETF ein positives Kurspotenzial von 45,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der MiraeAsset TIGER 200 Industrials ETF?
Der regionale Schwerpunkt des MiraeAsset TIGER 200 Industrials ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 97,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im MiraeAsset TIGER 200 Industrials ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im MiraeAsset TIGER 200 Industrials ETF ist LG Energy Solution Ltd. mit einem Gewicht von 10,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den MiraeAsset TIGER 200 Industrials ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den MiraeAsset TIGER 200 Industrials ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des MiraeAsset TIGER 200 Industrials ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.