MiraeAsset TIGER AI Korea Growth Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7365040005 | Symbol: 365040.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der MiraeAsset TIGER AI Korea Growth Active ETF (ISIN: KR7365040005) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im MiraeAsset TIGER AI Korea Growth Active ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt die Bewertung des MiraeAsset TIGER AI Korea Growth Active ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,4), KBV (1,6), KUV (1,0) und KCV (7,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des MiraeAsset TIGER AI Korea Growth Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 79,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 139,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 39,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 22,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des MiraeAsset TIGER AI Korea Growth Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,03 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,0%, die Nettogewinnmarge 19,4%, die Bruttomarge liegt bei 46,2% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der MiraeAsset TIGER AI Korea Growth Active ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 63,5%, der Verschuldungsgrad bei 20,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,10 zeigt der MiraeAsset TIGER AI Korea Growth Active ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 17,6%, die Gewinnvolatilität bei 75,3%; die Kursvolatilität beträgt 86,2% über drei Monate und 70,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Dividendenprofil des MiraeAsset TIGER AI Korea Growth Active ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der MiraeAsset TIGER AI Korea Growth Active ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -22,8%, das 12-Monats-Momentum bei 117,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,63)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum MiraeAsset TIGER AI Korea Growth Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den MiraeAsset TIGER AI Korea Growth Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den MiraeAsset TIGER AI Korea Growth Active ETF ein positives Kurspotenzial von 71,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der MiraeAsset TIGER AI Korea Growth Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des MiraeAsset TIGER AI Korea Growth Active ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 99,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im MiraeAsset TIGER AI Korea Growth Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im MiraeAsset TIGER AI Korea Growth Active ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 18,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 352 Aktien.
Wie bewerten wir den MiraeAsset TIGER AI Korea Growth Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den MiraeAsset TIGER AI Korea Growth Active ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des MiraeAsset TIGER AI Korea Growth Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.