MiraeAsset TIGER Cosmetics ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7228790002 | Symbol: 228790.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der MiraeAsset TIGER Cosmetics ETF (ISIN: KR7228790002) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im MiraeAsset TIGER Cosmetics ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des MiraeAsset TIGER Cosmetics ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,7), KBV (1,7), KUV (1,2) und KCV (15,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der MiraeAsset TIGER Cosmetics ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 63,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 407,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des MiraeAsset TIGER Cosmetics ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 4,4%, die Nettogewinnmarge 6,6%, die Bruttomarge liegt bei 51,0% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der MiraeAsset TIGER Cosmetics ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,4%, der Verschuldungsgrad bei 21,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,84 zeigt der MiraeAsset TIGER Cosmetics ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 17,4%, die Gewinnvolatilität bei 92,1%; die Kursvolatilität beträgt 61,2% über drei Monate und 50,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Dividendenprofil des MiraeAsset TIGER Cosmetics ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,03 zeigt der MiraeAsset TIGER Cosmetics ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 37,0%, das 12-Monats-Momentum 18,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum MiraeAsset TIGER Cosmetics ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den MiraeAsset TIGER Cosmetics ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den MiraeAsset TIGER Cosmetics ETF ein positives Kurspotenzial von 21,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der MiraeAsset TIGER Cosmetics ETF?
Der regionale Schwerpunkt des MiraeAsset TIGER Cosmetics ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 98,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im MiraeAsset TIGER Cosmetics ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im MiraeAsset TIGER Cosmetics ETF ist Cosmax Inc. mit einem Gewicht von 14,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 98,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.
Wie bewerten wir den MiraeAsset TIGER Cosmetics ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den MiraeAsset TIGER Cosmetics ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des MiraeAsset TIGER Cosmetics ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.