MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7245340005 | Symbol: 245340.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 ETF (ISIN: KR7245340005) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,73 wird die Bewertung des MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,2), KBV (5,2), KUV (3,2) und KCV (17,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 137,3% sowie Prognosen von 6,8% für das EPS-Wachstum und 7,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,86 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,6%, die Nettogewinnmarge 23,1%, die Bruttomarge liegt bei 52,7% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Verschuldungsprofil des MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,8%, ein Verschuldungsgrad von 48,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,9%, die Gewinnvolatilität bei 40,7%; die Kursvolatilität beträgt 35,9% über drei Monate und 32,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,5%, das 12-Monats-Momentum bei 19,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 ETF ein positives Kurspotenzial von 15,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 ETF ist The Goldman Sachs Group Inc. mit einem Gewicht von 13,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.