MiraeAsset TIGER EURO STOXX Dividend 30 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7245350004 | Symbol: 245350.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der MiraeAsset TIGER EURO STOXX Dividend 30 ETF (ISIN: KR7245350004) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im MiraeAsset TIGER EURO STOXX Dividend 30 ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,71 wird die Bewertung des MiraeAsset TIGER EURO STOXX Dividend 30 ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,8), KBV (1,1), KUV (0,8) und KCV (5,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,63 zeigt der MiraeAsset TIGER EURO STOXX Dividend 30 ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 506,7% sowie Analystenschätzungen von 10,8% (EPS) und 4,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des MiraeAsset TIGER EURO STOXX Dividend 30 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8%, eine Nettogewinnmarge von 9,3%, eine Bruttomarge von 57,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Verschuldungsprofil des MiraeAsset TIGER EURO STOXX Dividend 30 ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 256,2%, ein Verschuldungsgrad von 61,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,99 zeigt der MiraeAsset TIGER EURO STOXX Dividend 30 ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 31,6%, eine Gewinnvolatilität von 54,2% sowie eine Kursvolatilität von 19,1% (3M) und 22,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,32 zeigt der MiraeAsset TIGER EURO STOXX Dividend 30 ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der MiraeAsset TIGER EURO STOXX Dividend 30 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,0%, das 12-Monats-Momentum bei 24,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum MiraeAsset TIGER EURO STOXX Dividend 30 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den MiraeAsset TIGER EURO STOXX Dividend 30 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den MiraeAsset TIGER EURO STOXX Dividend 30 ETF ein positives Kurspotenzial von 6,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der MiraeAsset TIGER EURO STOXX Dividend 30 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des MiraeAsset TIGER EURO STOXX Dividend 30 ETF liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 26,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im MiraeAsset TIGER EURO STOXX Dividend 30 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im MiraeAsset TIGER EURO STOXX Dividend 30 ETF ist ABN AMRO Bank N.V. mit einem Gewicht von 6,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.
Wie bewerten wir den MiraeAsset TIGER EURO STOXX Dividend 30 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den MiraeAsset TIGER EURO STOXX Dividend 30 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des MiraeAsset TIGER EURO STOXX Dividend 30 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.