MiraeAsset TIGER Holdings Company ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der MiraeAsset TIGER Holdings Company ETF (ISIN: KR7307520007) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im MiraeAsset TIGER Holdings Company ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,78 wird die Bewertung des MiraeAsset TIGER Holdings Company ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (10,2), Kurs/Buchwert (0,8), Kurs/Umsatz (0,4) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (8,3) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der MiraeAsset TIGER Holdings Company ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 100,9% sowie Analystenschätzungen von 19,4% (EPS) und 5,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,47 zeigt der MiraeAsset TIGER Holdings Company ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0%, eine Nettogewinnmarge von 3,8%, eine Bruttomarge von 21,3% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des MiraeAsset TIGER Holdings Company ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 93,7%, einen Verschuldungsgrad von 31,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,90 zeigt der MiraeAsset TIGER Holdings Company ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 19,1%, die Gewinnvolatilität bei 88,9%; die Kursvolatilität beträgt 67,2% über drei Monate und 65,0% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der MiraeAsset TIGER Holdings Company ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der MiraeAsset TIGER Holdings Company ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -8,1%, das 12-Monats-Momentum bei 68,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum MiraeAsset TIGER Holdings Company ETF