MiraeAsset TIGER KOSDAQ150 Biotech ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7261070007 | Symbol: 261070.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der MiraeAsset TIGER KOSDAQ150 Biotech ETF (ISIN: KR7261070007) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im MiraeAsset TIGER KOSDAQ150 Biotech ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,68 weist der MiraeAsset TIGER KOSDAQ150 Biotech ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (33,3), KBV (8,2), KUV (11,5) und KCV (32,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des MiraeAsset TIGER KOSDAQ150 Biotech ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,95 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 267,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 169,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 759,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 49,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des MiraeAsset TIGER KOSDAQ150 Biotech ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,5%, eine Nettogewinnmarge von -194,2%, eine Bruttomarge von 41,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der MiraeAsset TIGER KOSDAQ150 Biotech ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,0%, der Verschuldungsgrad bei 23,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,60 zeigt der MiraeAsset TIGER KOSDAQ150 Biotech ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 61,8%, die Gewinnvolatilität bei 126,0%; die Kursvolatilität beträgt 98,7% über drei Monate und 85,0% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,08 zeigt der MiraeAsset TIGER KOSDAQ150 Biotech ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -1,29 zeigt der MiraeAsset TIGER KOSDAQ150 Biotech ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -24,4%, das 12-Monats-Momentum bei -17,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -24,3%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,95)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,66)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
- Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum MiraeAsset TIGER KOSDAQ150 Biotech ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den MiraeAsset TIGER KOSDAQ150 Biotech ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den MiraeAsset TIGER KOSDAQ150 Biotech ETF ein positives Kurspotenzial von 95,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 64 % der Positionen.
In welche Länder investiert der MiraeAsset TIGER KOSDAQ150 Biotech ETF?
Der regionale Schwerpunkt des MiraeAsset TIGER KOSDAQ150 Biotech ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im MiraeAsset TIGER KOSDAQ150 Biotech ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im MiraeAsset TIGER KOSDAQ150 Biotech ETF ist Alteogen Inc. mit einem Gewicht von 17,70 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den MiraeAsset TIGER KOSDAQ150 Biotech ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den MiraeAsset TIGER KOSDAQ150 Biotech ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des MiraeAsset TIGER KOSDAQ150 Biotech ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.