MiraeAsset TIGER KTOP30 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7228820007 | Symbol: 228820.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der MiraeAsset TIGER KTOP30 ETF (ISIN: KR7228820007) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im MiraeAsset TIGER KTOP30 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt die Bewertung des MiraeAsset TIGER KTOP30 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,9), KBV (1,7), KUV (1,5) und KCV (8,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der MiraeAsset TIGER KTOP30 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 61,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 65,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 92,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 25,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der MiraeAsset TIGER KTOP30 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 13,2%, die Nettogewinnmarge bei 21,5%, die Bruttomarge beträgt 47,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der MiraeAsset TIGER KTOP30 ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 28,1%, der Verschuldungsgrad bei 14,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 10,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,83 zeigt der MiraeAsset TIGER KTOP30 ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 14,1%, die Gewinnvolatilität bei 60,4%; die Kursvolatilität beträgt 88,2% über drei Monate und 70,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Dividendenprofil des MiraeAsset TIGER KTOP30 ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der MiraeAsset TIGER KTOP30 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -22,3%, das 12-Monats-Momentum bei 186,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,64)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum MiraeAsset TIGER KTOP30 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den MiraeAsset TIGER KTOP30 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den MiraeAsset TIGER KTOP30 ETF ein positives Kurspotenzial von 66,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der MiraeAsset TIGER KTOP30 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des MiraeAsset TIGER KTOP30 ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im MiraeAsset TIGER KTOP30 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im MiraeAsset TIGER KTOP30 ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 21,31 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 76,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 42 Aktien.
Wie bewerten wir den MiraeAsset TIGER KTOP30 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den MiraeAsset TIGER KTOP30 ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des MiraeAsset TIGER KTOP30 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.