MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: KR7289260002  |  Symbol: 289260.KS

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders ETF (ISIN: KR7289260002) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt die Bewertung des MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,3), KBV (1,2), KUV (1,0) und KCV (8,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,64 weist der MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 91,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 34,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 112,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,60 weist der MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,3%, die Nettogewinnmarge bei 8,5%, die Bruttomarge beträgt 32,7% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 126,7%, der Verschuldungsgrad bei 42,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -1,15 zeigt der MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 23,5%, die Gewinnvolatilität bei 134,9%; die Kursvolatilität beträgt 60,7% über drei Monate und 57,0% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Dividendenprofil des MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -6,1%, das 12-Monats-Momentum 67,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
  • Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders ETF ein positives Kurspotenzial von 57,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders ETF?

Der regionale Schwerpunkt des MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders ETF ist KB Financial Group Inc. mit einem Gewicht von 7,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 44 Aktien.

Wie bewerten wir den MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).