MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7289250003 | Symbol: 289250.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal ETF (ISIN: KR7289250003) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt die Bewertung des MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,2), KBV (1,6), KUV (1,4) und KCV (8,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 75,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 90,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 38,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 21,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,99 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,4%, die Nettogewinnmarge 20,4%, die Bruttomarge liegt bei 47,6% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 73,5%, der Verschuldungsgrad bei 23,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,99 zeigt der MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 18,4%, die Gewinnvolatilität bei 76,7%; die Kursvolatilität beträgt 80,8% über drei Monate und 65,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Dividendenprofil des MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -17,9%, das 12-Monats-Momentum bei 150,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal ETF ein positives Kurspotenzial von 65,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal ETF?
Der regionale Schwerpunkt des MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 15,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 115 Aktien.
Wie bewerten wir den MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.