MiraeAsset TIGER Quality Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7227570009 | Symbol: 227570.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der MiraeAsset TIGER Quality Value ETF (ISIN: KR7227570009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im MiraeAsset TIGER Quality Value ETF ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 1,84 wird die Bewertung des MiraeAsset TIGER Quality Value ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (5,8), Kurs/Buchwert (0,5), Kurs/Umsatz (0,2) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (2,5) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,53 zeigt der MiraeAsset TIGER Quality Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 130,4% sowie Analystenschätzungen von 25,6% (EPS) und 4,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,27 zeigt der MiraeAsset TIGER Quality Value ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0%, eine Nettogewinnmarge von 5,4%, eine Bruttomarge von 27,6% sowie ein Kapitalumschlag von 0,7. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Verschuldungsprofil des MiraeAsset TIGER Quality Value ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 261,8%, ein Verschuldungsgrad von 42,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der MiraeAsset TIGER Quality Value ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,5%, eine Gewinnvolatilität von 69,2% sowie eine Volatilität von 45,7% (3M) und 44,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der MiraeAsset TIGER Quality Value ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der MiraeAsset TIGER Quality Value ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,2%, das 12-Monats-Momentum 14,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -3,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,84)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum MiraeAsset TIGER Quality Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den MiraeAsset TIGER Quality Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den MiraeAsset TIGER Quality Value ETF ein positives Kurspotenzial von 47,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der MiraeAsset TIGER Quality Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des MiraeAsset TIGER Quality Value ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 96,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im MiraeAsset TIGER Quality Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im MiraeAsset TIGER Quality Value ETF ist GS Holdings Corp. mit einem Gewicht von 1,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 84 Aktien.
Wie bewerten wir den MiraeAsset TIGER Quality Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den MiraeAsset TIGER Quality Value ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des MiraeAsset TIGER Quality Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.