MiraeAsset TIGER Tour Leisure ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der MiraeAsset TIGER Tour Leisure ETF (ISIN: KR7228800009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im MiraeAsset TIGER Tour Leisure ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,30 wird die Bewertung des MiraeAsset TIGER Tour Leisure ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,8), KBV (1,2), KUV (0,6) und KCV (5,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,57 weist der MiraeAsset TIGER Tour Leisure ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 719,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 165,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 118,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 4,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,52 zeigt der MiraeAsset TIGER Tour Leisure ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8%, eine Nettogewinnmarge von 1,9%, eine Bruttomarge von 32,2% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Verschuldungsprofil des MiraeAsset TIGER Tour Leisure ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 88,8%, ein Verschuldungsgrad von 54,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der MiraeAsset TIGER Tour Leisure ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 55,1%, die Gewinnvolatilität bei 281,0%; die Kursvolatilität beträgt 46,2% über drei Monate und 46,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der MiraeAsset TIGER Tour Leisure ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,90 zeigt der MiraeAsset TIGER Tour Leisure ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -8,8%, das 12-Monats-Momentum bei -15,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -15,1%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum MiraeAsset TIGER Tour Leisure ETF