Mohr Company Nav ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US19423L4665 | Symbol: CNAV
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Mohr Company Nav ETF (ISIN: US19423L4665) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Mohr Company Nav ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,90 weist der Mohr Company Nav ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,2), KBV (6,6), KUV (2,5) und KCV (21,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Mohr Company Nav ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 149,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 409,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 32,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Mohr Company Nav ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,8%, die Nettogewinnmarge 26,3%, die Bruttomarge liegt bei 61,0% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Mohr Company Nav ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 19,9%, der Verschuldungsgrad bei 20,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 8,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Stabilitätsprofil des Mohr Company Nav ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 37,0%, die Gewinnvolatilität 4441,7%; die Kursvolatilität liegt bei 56,1% (3M) und 56,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Dividendenprofil des Mohr Company Nav ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,67 zeigt der Mohr Company Nav ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 19,3%, das 12-Monats-Momentum 135,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 29,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Mohr Company Nav ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Mohr Company Nav ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Mohr Company Nav ETF ein positives Kurspotenzial von 7,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Mohr Company Nav ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Mohr Company Nav ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Mohr Company Nav ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Mohr Company Nav ETF ist Western Digital Corporation mit einem Gewicht von 5,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den Mohr Company Nav ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Mohr Company Nav ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Mohr Company Nav ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.