Monarch Blue Chips Elite Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US66538H2528 | Symbol: MBCC
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Monarch Blue Chips Elite Index ETF (ISIN: US66538H2528) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Monarch Blue Chips Elite Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,38 weist der Monarch Blue Chips Elite Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,5), KBV (11,4), KUV (7,0) und KCV (28,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Monarch Blue Chips Elite Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,92 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 301,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 694,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 25,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 28,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Monarch Blue Chips Elite Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,27 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 25,7%, die Nettogewinnmarge 31,8%, die Bruttomarge liegt bei 53,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Monarch Blue Chips Elite Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,3%, der Verschuldungsgrad bei 33,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Stabilitätsprofil des Monarch Blue Chips Elite Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,3%, die Gewinnvolatilität 65,1%; die Kursvolatilität liegt bei 49,2% (3M) und 42,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Dividendenprofil des Monarch Blue Chips Elite Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Monarch Blue Chips Elite Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -7,2%, das 12-Monats-Momentum bei 53,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,92)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Monarch Blue Chips Elite Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Monarch Blue Chips Elite Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Monarch Blue Chips Elite Index ETF ein positives Kurspotenzial von 29,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Monarch Blue Chips Elite Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Monarch Blue Chips Elite Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Monarch Blue Chips Elite Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Monarch Blue Chips Elite Index ETF ist Texas Instruments Incorporated mit einem Gewicht von 11,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 9 Aktien.
Wie bewerten wir den Monarch Blue Chips Elite Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Monarch Blue Chips Elite Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Monarch Blue Chips Elite Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.