Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US66537J8201 | Symbol: MVFD
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (ISIN: US66537J8201) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt die Bewertung des Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,6), KBV (1,8), KUV (1,3) und KCV (6,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,41 zeigt der Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 220,1% sowie Analystenschätzungen von -1,2% (EPS) und 0,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 11,9%, die Bruttomarge beträgt 38,0% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,2%, einen Verschuldungsgrad von 38,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,7%, eine Gewinnvolatilität von 240,9% sowie eine Volatilität von 35,1% (3M) und 36,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,1%, das 12-Monats-Momentum bei 31,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF ein positives Kurspotenzial von 20,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF ist Occidental Petroleum Corporation mit einem Gewicht von 3,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 47 Aktien.
Wie bewerten wir den Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).