Moonvest ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072Q1500 | Symbol: MNVT
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Moonvest ETF (ISIN: US02072Q1500) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Moonvest ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,72 wird die Bewertung des Moonvest ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (500,9), KBV (1,7), KUV (2,3) und KCV (6,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Moonvest ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,89 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1272,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 340873,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von -45,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 80,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,56 zeigt der Moonvest ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -16,4%, eine Nettogewinnmarge von -4944,3%, eine Bruttomarge von 32,9% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Moonvest ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,5%, einen Verschuldungsgrad von 25,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 14,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,68 zeigt der Moonvest ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 75,5%, die Gewinnvolatilität bei 135,2%; die Kursvolatilität beträgt 96,6% über drei Monate und 91,6% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,03 zeigt der Moonvest ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Momentumprofil des Moonvest ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 1,1%, ein 12-Monats-Momentum von -18,4% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -12,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,89)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Moonvest ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Moonvest ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Moonvest ETF ein positives Kurspotenzial von 40,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 67 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Moonvest ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Moonvest ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 82,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Moonvest ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Moonvest ETF ist Red Cat Holdings Inc. mit einem Gewicht von 11,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den Moonvest ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Moonvest ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Moonvest ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.