Morgan Dempsey Large Cap Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L4822 | Symbol: MDLV
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (ISIN: US02072L4822) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Morgan Dempsey Large Cap Value ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des Morgan Dempsey Large Cap Value ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,4), KBV (2,3), KUV (2,3) und KCV (10,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,53 zeigt der Morgan Dempsey Large Cap Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 147,0% sowie Analystenschätzungen von 10,2% (EPS) und 4,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Morgan Dempsey Large Cap Value ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 14,5%, die Bruttomarge beträgt 45,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Verschuldungsprofil des Morgan Dempsey Large Cap Value ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,4%, ein Verschuldungsgrad von 60,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,02 zeigt der Morgan Dempsey Large Cap Value ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,8%, eine Gewinnvolatilität von 40,0% sowie eine Kursvolatilität von 28,2% (3M) und 25,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Morgan Dempsey Large Cap Value ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Morgan Dempsey Large Cap Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,0%, das 12-Monats-Momentum bei 26,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Morgan Dempsey Large Cap Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Morgan Dempsey Large Cap Value ETF ein positives Kurspotenzial von 10,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Morgan Dempsey Large Cap Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Morgan Dempsey Large Cap Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 83,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Morgan Dempsey Large Cap Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Morgan Dempsey Large Cap Value ETF ist Citigroup Inc. mit einem Gewicht von 2,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 48 Aktien.
Wie bewerten wir den Morgan Dempsey Large Cap Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Morgan Dempsey Large Cap Value ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Morgan Dempsey Large Cap Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).