Morgan Dempsey Large Cap Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L4822 | Symbol: MDLV
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (ISIN: US02072L4822) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Morgan Dempsey Large Cap Value ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des Morgan Dempsey Large Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,4), KBV (2,6), KUV (3,1) und KCV (11,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,49 zeigt der Morgan Dempsey Large Cap Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 142,8% sowie Analystenschätzungen von 7,4% (EPS) und 4,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Morgan Dempsey Large Cap Value ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 19,4%, die Bruttomarge beträgt 51,3% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Verschuldungsprofil des Morgan Dempsey Large Cap Value ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,9%, ein Verschuldungsgrad von 52,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,03 zeigt der Morgan Dempsey Large Cap Value ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,6%, eine Gewinnvolatilität von 60,4% sowie eine Kursvolatilität von 21,7% (3M) und 23,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Morgan Dempsey Large Cap Value ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Morgan Dempsey Large Cap Value ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,8%, das 12-Monats-Momentum 16,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Morgan Dempsey Large Cap Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Morgan Dempsey Large Cap Value ETF ein positives Kurspotenzial von 17,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Morgan Dempsey Large Cap Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Morgan Dempsey Large Cap Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Morgan Dempsey Large Cap Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Morgan Dempsey Large Cap Value ETF ist Exxon Mobil Corporation mit einem Gewicht von 4,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den Morgan Dempsey Large Cap Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Morgan Dempsey Large Cap Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Morgan Dempsey Large Cap Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.