Motilal Oswal Mutual Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF247L01BB1 | Symbol: MOHEALTH.BO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Motilal Oswal Mutual Fund (ISIN: INF247L01BB1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Motilal Oswal Mutual Fund ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,97 weist der Motilal Oswal Mutual Fund eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (45,1), KBV (5,8), KUV (6,3) und KCV (87,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Motilal Oswal Mutual Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 89,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 281,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 24,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 14,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Motilal Oswal Mutual Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 1,2%, die Nettogewinnmarge bei 15,7%, die Bruttomarge beträgt 51,6% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Motilal Oswal Mutual Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,9%, der Verschuldungsgrad bei 13,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 10,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Motilal Oswal Mutual Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,1%, die Gewinnvolatilität bei 48,8%; die Kursvolatilität beträgt 23,0% über drei Monate und 24,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,91 zeigt der Motilal Oswal Mutual Fund ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,7%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Motilal Oswal Mutual Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,9%, das 12-Monats-Momentum bei 25,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,69)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Motilal Oswal Mutual Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den Motilal Oswal Mutual Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Motilal Oswal Mutual Fund ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Motilal Oswal Mutual Fund?
Der regionale Schwerpunkt des Motilal Oswal Mutual Fund liegt auf Indien mit einem Anteil von 96,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Motilal Oswal Mutual Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Motilal Oswal Mutual Fund ist Sun Pharmaceutical Industries Limited mit einem Gewicht von 11,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 115 Aktien.
Wie bewerten wir den Motilal Oswal Mutual Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Motilal Oswal Mutual Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Motilal Oswal Mutual Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.