Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US74933W6434 | Symbol: TMFE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF (ISIN: US74933W6434) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,05 weist der Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,7), KBV (11,7), KUV (4,0) und KCV (23,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 123,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 446,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 32,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,34 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,8%, die Nettogewinnmarge 24,3%, die Bruttomarge liegt bei 62,2% und der Kapitalumschlag bei 1,0. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,4%, einen Verschuldungsgrad von 38,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,3%, eine Gewinnvolatilität von 227,6% sowie eine Volatilität von 37,8% (3M) und 37,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,8%, das 12-Monats-Momentum bei 23,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF ein positives Kurspotenzial von 18,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF ist Lam Research Corporation mit einem Gewicht von 4,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 117 Aktien.
Wie bewerten wir den Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.