Motley Fool Innovative Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US74938Y8003 | Symbol: MFIG
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Motley Fool Innovative Growth ETF (ISIN: US74938Y8003) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Motley Fool Innovative Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,13 weist der Motley Fool Innovative Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,4), KBV (7,2), KUV (5,1) und KCV (17,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Motley Fool Innovative Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 229,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 616,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 44,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 15,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Motley Fool Innovative Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,05 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,4%, die Nettogewinnmarge 17,5%, die Bruttomarge liegt bei 64,7% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Motley Fool Innovative Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,0%, der Verschuldungsgrad bei 28,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Stabilitätsprofil des Motley Fool Innovative Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 39,3%, die Gewinnvolatilität 176,5%; die Kursvolatilität liegt bei 51,6% (3M) und 52,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Dividendenprofil des Motley Fool Innovative Growth ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,95 zeigt der Motley Fool Innovative Growth ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 12,2%, das 12-Monats-Momentum 67,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 18,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,95)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Motley Fool Innovative Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Motley Fool Innovative Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Motley Fool Innovative Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 17,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Motley Fool Innovative Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Motley Fool Innovative Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Motley Fool Innovative Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Motley Fool Innovative Growth ETF ist Lam Research Corporation mit einem Gewicht von 5,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 89 Aktien.
Wie bewerten wir den Motley Fool Innovative Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Motley Fool Innovative Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Motley Fool Innovative Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.