Motley Fool Momentum Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US74938Y8672 | Symbol: MFMO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Motley Fool Momentum Factor ETF (ISIN: US74938Y8672) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Motley Fool Momentum Factor ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,15 weist der Motley Fool Momentum Factor ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,8), KBV (5,7), KUV (3,1) und KCV (19,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Motley Fool Momentum Factor ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 167,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 258,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Motley Fool Momentum Factor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 12,2%, die Nettogewinnmarge bei 20,3%, die Bruttomarge beträgt 56,3% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Motley Fool Momentum Factor ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,3%, der Verschuldungsgrad bei 25,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Stabilitätsprofil des Motley Fool Momentum Factor ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,3%, die Gewinnvolatilität 198,1%; die Kursvolatilität liegt bei 50,5% (3M) und 50,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Dividendenprofil des Motley Fool Momentum Factor ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,33 zeigt der Motley Fool Momentum Factor ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 8,3%, das 12-Monats-Momentum 105,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 20,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Motley Fool Momentum Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Motley Fool Momentum Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Motley Fool Momentum Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 10,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Motley Fool Momentum Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Motley Fool Momentum Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Motley Fool Momentum Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Motley Fool Momentum Factor ETF ist Lam Research Corporation mit einem Gewicht von 4,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 104 Aktien.
Wie bewerten wir den Motley Fool Momentum Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Motley Fool Momentum Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Motley Fool Momentum Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.