Motley Fool Small-Cap Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US74933W8745 | Symbol: MFMS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Motley Fool Small-Cap Growth ETF (ISIN: US74933W8745) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Motley Fool Small-Cap Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,51 wird die Bewertung des Motley Fool Small-Cap Growth ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (30,1), KBV (2,9), KUV (2,6) und KCV (8,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Motley Fool Small-Cap Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 460,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 150,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 32,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Motley Fool Small-Cap Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4%, eine Nettogewinnmarge von 0,9%, eine Bruttomarge von 49,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Motley Fool Small-Cap Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,9%, einen Verschuldungsgrad von 44,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Stabilitätsprofil des Motley Fool Small-Cap Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 35,5%, die Gewinnvolatilität 152,5%; die Kursvolatilität liegt bei 53,6% (3M) und 50,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,75 deutet das Dividendenprofil des Motley Fool Small-Cap Growth ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Motley Fool Small-Cap Growth ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 11,7%, das 12-Monats-Momentum 19,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Motley Fool Small-Cap Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Motley Fool Small-Cap Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Motley Fool Small-Cap Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 32,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 70 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Motley Fool Small-Cap Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Motley Fool Small-Cap Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Motley Fool Small-Cap Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Motley Fool Small-Cap Growth ETF ist StoneX Group Inc. mit einem Gewicht von 5,86 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.
Wie bewerten wir den Motley Fool Small-Cap Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Motley Fool Small-Cap Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Motley Fool Small-Cap Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.