MUFG Japan Small Cap Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US75526L7799 | Symbol: MJSC
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der MUFG Japan Small Cap Active ETF (ISIN: US75526L7799) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der MUFG Japan Small Cap Active ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt die Bewertung des MUFG Japan Small Cap Active ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,5), KBV (2,0), KUV (1,1) und KCV (11,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des MUFG Japan Small Cap Active ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 178,0% sowie Prognosen von 14,5% für das EPS-Wachstum und 7,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der MUFG Japan Small Cap Active ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,4%, die Nettogewinnmarge bei 11,0%, die Bruttomarge beträgt 37,3% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des MUFG Japan Small Cap Active ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,4%, einen Verschuldungsgrad von 27,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der MUFG Japan Small Cap Active ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 17,4%, eine Gewinnvolatilität von 49,7% sowie eine Volatilität von 42,5% (3M) und 43,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der MUFG Japan Small Cap Active ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der MUFG Japan Small Cap Active ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,2%, das 12-Monats-Momentum bei 31,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum MUFG Japan Small Cap Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den MUFG Japan Small Cap Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den MUFG Japan Small Cap Active ETF ein positives Kurspotenzial von 21,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der MUFG Japan Small Cap Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des MUFG Japan Small Cap Active ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 96,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im MUFG Japan Small Cap Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im MUFG Japan Small Cap Active ETF ist Macnica Fuji Electronics Holdings Inc. mit einem Gewicht von 2,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 78 Aktien.
Wie bewerten wir den MUFG Japan Small Cap Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den MUFG Japan Small Cap Active ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des MUFG Japan Small Cap Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).