Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1834983477 | Symbol: LBNK.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks (ISIN: LU1834983477) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt die Bewertung des Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,1), KBV (2,2), KUV (1,8) und KCV (11,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 533,5% sowie Prognosen von 13,1% für das EPS-Wachstum und 7,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,1%, die Nettogewinnmarge bei 15,5%, die Bruttomarge beträgt 55,1% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 101,3%, einen Verschuldungsgrad von 47,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,8%, die Gewinnvolatilität bei 54,6%; die Kursvolatilität beträgt 26,6% über drei Monate und 28,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,7%, das 12-Monats-Momentum bei 28,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks
Wie lautet die Analystenprognose für den Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks ein positives Kurspotenzial von 13,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks?
Der regionale Schwerpunkt des Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 27,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks ist Airbus SE mit einem Gewicht von 6,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 75 Aktien.
Wie bewerten wir den Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.