Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1834988864 | Symbol: LUTI.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Utilities (ISIN: LU1834988864) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Utilities ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Utilities ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,5), KBV (3,0), KUV (1,8) und KCV (11,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Utilities erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 255,8% sowie Prognosen von 11,9% für das EPS-Wachstum und 8,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Utilities ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,9%, die Nettogewinnmarge bei 16,4%, die Bruttomarge beträgt 49,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Utilities erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 84,8%, einen Verschuldungsgrad von 43,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Utilities ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,5%, die Gewinnvolatilität bei 67,2%; die Kursvolatilität beträgt 32,3% über drei Monate und 31,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Utilities ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Utilities weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,3%, das 12-Monats-Momentum 59,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Utilities
Wie lautet die Analystenprognose für den Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Utilities?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Utilities ein positives Kurspotenzial von 23,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Utilities?
Der regionale Schwerpunkt des Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Utilities liegt auf USA mit einem Anteil von 29,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Utilities am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Utilities ist Danske Bank A/S mit einem Gewicht von 9,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.
Wie bewerten wir den Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Utilities?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Utilities als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Utilities?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).