Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2090063160 | Symbol: ESTE.F
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia (ISIN: LU2090063160) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,88 weist der Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,8), KBV (4,3), KUV (3,8) und KCV (16,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 84,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 139,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,7%, die Nettogewinnmarge 16,9%, die Bruttomarge liegt bei 53,3% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,2%, einen Verschuldungsgrad von 48,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,7%, eine Gewinnvolatilität von 49,9% sowie eine Volatilität von 44,3% (3M) und 40,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Dividendenprofil des Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,2%, das 12-Monats-Momentum bei 53,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia
Wie lautet die Analystenprognose für den Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia ein positives Kurspotenzial von 17,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia?
Der regionale Schwerpunkt des Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia ist Freeport-McMoRan Inc. mit einem Gewicht von 8,22 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 75 Aktien.
Wie bewerten wir den Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.