MUSQ Global Music Industry Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3015054832 | Symbol: MUSQ
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der MUSQ Global Music Industry Index ETF (ISIN: US3015054832) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,53 wird die Bewertung des MUSQ Global Music Industry Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,8), KBV (4,4), KUV (1,7) und KCV (16,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der MUSQ Global Music Industry Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 398,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 29,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 157,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 5,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der MUSQ Global Music Industry Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,3%, die Nettogewinnmarge bei 3,0%, die Bruttomarge beträgt 41,1% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der MUSQ Global Music Industry Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 17,7%, der Verschuldungsgrad bei 56,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 27,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der MUSQ Global Music Industry Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,1%, eine Gewinnvolatilität von 818,2% sowie eine Volatilität von 40,3% (3M) und 37,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Dividendenprofil des MUSQ Global Music Industry Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der MUSQ Global Music Industry Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -11,1%, das 12-Monats-Momentum -18,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -7,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum MUSQ Global Music Industry Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den MUSQ Global Music Industry Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den MUSQ Global Music Industry Index ETF ein positives Kurspotenzial von 30,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der MUSQ Global Music Industry Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des MUSQ Global Music Industry Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 47,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im MUSQ Global Music Industry Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im MUSQ Global Music Industry Index ETF ist Live Nation Entertainment Inc. mit einem Gewicht von 7,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den MUSQ Global Music Industry Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den MUSQ Global Music Industry Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des MUSQ Global Music Industry Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).