National Security Emerging Markets Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US66537J4085 | Symbol: NSI
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der National Security Emerging Markets Index ETF (ISIN: US66537J4085) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im National Security Emerging Markets Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des National Security Emerging Markets Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,9), KBV (1,8), KUV (2,0) und KCV (8,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der National Security Emerging Markets Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 296,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 302,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 57,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der National Security Emerging Markets Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,8%, die Nettogewinnmarge bei 18,5%, die Bruttomarge beträgt 53,9% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der National Security Emerging Markets Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 26,9%, der Verschuldungsgrad bei 29,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der National Security Emerging Markets Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 36,9%, eine Gewinnvolatilität von 149,7% sowie eine Volatilität von 38,9% (3M) und 36,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der National Security Emerging Markets Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der National Security Emerging Markets Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -11,9%, das 12-Monats-Momentum -7,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -11,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum National Security Emerging Markets Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den National Security Emerging Markets Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den National Security Emerging Markets Index ETF ein positives Kurspotenzial von 23,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der National Security Emerging Markets Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des National Security Emerging Markets Index ETF liegt auf China mit einem Anteil von 41,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im National Security Emerging Markets Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im National Security Emerging Markets Index ETF ist NetEase Inc. mit einem Gewicht von 7,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 47 Aktien.
Wie bewerten wir den National Security Emerging Markets Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den National Security Emerging Markets Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des National Security Emerging Markets Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).