Natixis Gateway Quality Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US63873X3070 | Symbol: GQI
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Natixis Gateway Quality Income ETF (ISIN: US63873X3070) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Natixis Gateway Quality Income ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,90 weist der Natixis Gateway Quality Income ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,4), KBV (8,3), KUV (1,6) und KCV (18,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Natixis Gateway Quality Income ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 132,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 662,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Natixis Gateway Quality Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,46 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,7%, die Nettogewinnmarge 24,8%, die Bruttomarge liegt bei 57,7% und der Kapitalumschlag bei 1,1. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Natixis Gateway Quality Income ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,5%, der Verschuldungsgrad bei 33,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der Natixis Gateway Quality Income ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,6%, eine Gewinnvolatilität von 90,2% sowie eine Volatilität von 39,2% (3M) und 34,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Dividendenprofil des Natixis Gateway Quality Income ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Natixis Gateway Quality Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,2%, das 12-Monats-Momentum bei 27,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Natixis Gateway Quality Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Natixis Gateway Quality Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Natixis Gateway Quality Income ETF ein positives Kurspotenzial von 17,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Natixis Gateway Quality Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Natixis Gateway Quality Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Natixis Gateway Quality Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Natixis Gateway Quality Income ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 9,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 94 Aktien.
Wie bewerten wir den Natixis Gateway Quality Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Natixis Gateway Quality Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Natixis Gateway Quality Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.