Natixis Vaughan Nelson Select ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US63875W2089 | Symbol: VNSE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Natixis Vaughan Nelson Select ETF (ISIN: US63875W2089) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Natixis Vaughan Nelson Select ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,95 weist der Natixis Vaughan Nelson Select ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,1), KBV (5,4), KUV (4,5) und KCV (23,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Natixis Vaughan Nelson Select ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,75 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 123,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 255,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 33,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 15,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Natixis Vaughan Nelson Select ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,19 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,2%, die Nettogewinnmarge 30,3%, die Bruttomarge liegt bei 54,9% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Natixis Vaughan Nelson Select ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 26,2%, der Verschuldungsgrad bei 39,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der Natixis Vaughan Nelson Select ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,7%, eine Gewinnvolatilität von 76,4% sowie eine Volatilität von 31,5% (3M) und 32,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Dividendenprofil des Natixis Vaughan Nelson Select ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Natixis Vaughan Nelson Select ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,5%, das 12-Monats-Momentum bei 23,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,75)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Natixis Vaughan Nelson Select ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Natixis Vaughan Nelson Select ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Natixis Vaughan Nelson Select ETF ein positives Kurspotenzial von 20,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Natixis Vaughan Nelson Select ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Natixis Vaughan Nelson Select ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 84,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Natixis Vaughan Nelson Select ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Natixis Vaughan Nelson Select ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 7,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den Natixis Vaughan Nelson Select ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Natixis Vaughan Nelson Select ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Natixis Vaughan Nelson Select ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.