NBI Global Private Equity ETF Trust Units – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA63946J1030 | Symbol: NGPE.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der NBI Global Private Equity ETF Trust Units (ISIN: CA63946J1030) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im NBI Global Private Equity ETF Trust Units ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,53 wird die Bewertung des NBI Global Private Equity ETF Trust Units als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,1), KBV (3,3), KUV (5,4) und KCV (18,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des NBI Global Private Equity ETF Trust Units zeigt sich mit einem Z-Score von 0,99 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 274,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 412,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 18,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 19,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des NBI Global Private Equity ETF Trust Units zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,6%, die Nettogewinnmarge 35,7%, die Bruttomarge liegt bei 84,8% und der Kapitalumschlag bei 0,3. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des NBI Global Private Equity ETF Trust Units erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,0%, einen Verschuldungsgrad von 52,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der NBI Global Private Equity ETF Trust Units ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 39,4%, eine Gewinnvolatilität von 56,0% sowie eine Volatilität von 34,2% (3M) und 36,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der NBI Global Private Equity ETF Trust Units ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Momentumprofil des NBI Global Private Equity ETF Trust Units auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 1,2%, ein 12-Monats-Momentum von -24,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -0,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,99)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum NBI Global Private Equity ETF Trust Units
Wie lautet die Analystenprognose für den NBI Global Private Equity ETF Trust Units?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den NBI Global Private Equity ETF Trust Units ein positives Kurspotenzial von 20,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der NBI Global Private Equity ETF Trust Units?
Der regionale Schwerpunkt des NBI Global Private Equity ETF Trust Units liegt auf USA mit einem Anteil von 75,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im NBI Global Private Equity ETF Trust Units am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im NBI Global Private Equity ETF Trust Units ist Blackstone Inc. mit einem Gewicht von 12,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 94,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den NBI Global Private Equity ETF Trust Units?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den NBI Global Private Equity ETF Trust Units als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des NBI Global Private Equity ETF Trust Units?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.