NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78433H5191 | Symbol: XQQI
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (ISIN: US78433H5191) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,15 weist der NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (34,3), KBV (8,6), KUV (7,1) und KCV (26,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 207,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 693,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 25,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 22,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,32 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,6%, die Nettogewinnmarge 25,3%, die Bruttomarge liegt bei 60,4% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,9%, der Verschuldungsgrad bei 28,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 34,5%, eine Gewinnvolatilität von 105,3% sowie eine Volatilität von 46,5% (3M) und 39,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 26,3%, das 12-Monats-Momentum 58,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF ein positives Kurspotenzial von 21,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 9,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 85 Aktien.
Wie bewerten wir den NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.