NestYield Dynamic Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45259A7871 | Symbol: EGGY
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der NestYield Dynamic Income ETF (ISIN: US45259A7871) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im NestYield Dynamic Income ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,51 weist der NestYield Dynamic Income ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (73,7), KBV (10,1), KUV (1,8) und KCV (29,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des NestYield Dynamic Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,14 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 251,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 196,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 48,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 36,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des NestYield Dynamic Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,95 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,5%, die Nettogewinnmarge 14,8%, die Bruttomarge liegt bei 49,0% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des NestYield Dynamic Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,1%, einen Verschuldungsgrad von 39,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,20 zeigt der NestYield Dynamic Income ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 36,1%, die Gewinnvolatilität bei 557,8%; die Kursvolatilität beträgt 84,6% über drei Monate und 75,8% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,97 zeigt der NestYield Dynamic Income ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,97 zeigt der NestYield Dynamic Income ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 60,9%, das 12-Monats-Momentum 498,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 46,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,97)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum NestYield Dynamic Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den NestYield Dynamic Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den NestYield Dynamic Income ETF ein positives Kurspotenzial von 18,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 60 % der Positionen.
In welche Länder investiert der NestYield Dynamic Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des NestYield Dynamic Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im NestYield Dynamic Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im NestYield Dynamic Income ETF ist Bloom Energy Corporation mit einem Gewicht von 11,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den NestYield Dynamic Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den NestYield Dynamic Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des NestYield Dynamic Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.