NestYield Visionary ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45259A6964 | Symbol: EGGQ
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der NestYield Visionary ETF (ISIN: US45259A6964) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im NestYield Visionary ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,51 weist der NestYield Visionary ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (66,7), KBV (10,3), KUV (1,2) und KCV (21,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des NestYield Visionary ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,05 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 242,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 177,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 45,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 34,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des NestYield Visionary ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,2%, die Nettogewinnmarge 14,3%, die Bruttomarge liegt bei 47,6% und der Kapitalumschlag bei 1,0. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der NestYield Visionary ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,2%, der Verschuldungsgrad bei 43,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 30,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,20 zeigt der NestYield Visionary ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 34,2%, die Gewinnvolatilität bei 524,1%; die Kursvolatilität beträgt 80,7% über drei Monate und 72,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,98 zeigt der NestYield Visionary ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,96 zeigt der NestYield Visionary ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 56,1%, das 12-Monats-Momentum 444,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 42,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,96)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,98)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum NestYield Visionary ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den NestYield Visionary ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den NestYield Visionary ETF ein positives Kurspotenzial von 19,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 59 % der Positionen.
In welche Länder investiert der NestYield Visionary ETF?
Der regionale Schwerpunkt des NestYield Visionary ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im NestYield Visionary ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im NestYield Visionary ETF ist Bloom Energy Corporation mit einem Gewicht von 10,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den NestYield Visionary ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den NestYield Visionary ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des NestYield Visionary ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.