Neuberger Berman Disrupters ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US64135A2006 | Symbol: NBDS
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Neuberger Berman Disrupters ETF (ISIN: US64135A2006) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Neuberger Berman Disrupters ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,54 weist der Neuberger Berman Disrupters ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (53,2), KBV (15,6), KUV (15,5) und KCV (58,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Neuberger Berman Disrupters ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,30 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 387,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 23,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 66,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 31,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Neuberger Berman Disrupters ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 0,9%, die Nettogewinnmarge -5,0%, die Bruttomarge liegt bei 72,8% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Neuberger Berman Disrupters ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 1,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 15,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 10,6%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,95 zeigt der Neuberger Berman Disrupters ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 40,6%, die Gewinnvolatilität bei 134,4%; die Kursvolatilität beträgt 66,3% über drei Monate und 69,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,11 zeigt der Neuberger Berman Disrupters ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der Neuberger Berman Disrupters ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 5,0%, das 12-Monats-Momentum 70,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 18,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,79)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Neuberger Berman Disrupters ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Neuberger Berman Disrupters ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Neuberger Berman Disrupters ETF ein positives Kurspotenzial von 22,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Neuberger Berman Disrupters ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Neuberger Berman Disrupters ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 60,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Neuberger Berman Disrupters ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Neuberger Berman Disrupters ETF ist Snowflake Inc. mit einem Gewicht von 8,08 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den Neuberger Berman Disrupters ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Neuberger Berman Disrupters ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Neuberger Berman Disrupters ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.