Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US64135A1016 | Symbol: NBCT
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (ISIN: US64135A1016) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,3), KBV (3,1), KUV (3,1) und KCV (9,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 444,7% sowie Prognosen von 11,6% für das EPS-Wachstum und 3,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3%, eine Nettogewinnmarge von 19,6%, eine Bruttomarge von 45,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Verschuldungsprofil des Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,6%, ein Verschuldungsgrad von 54,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 40,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,5%, die Gewinnvolatilität bei 176,4%; die Kursvolatilität beträgt 27,1% über drei Monate und 27,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,1%, das 12-Monats-Momentum bei 30,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF ein positives Kurspotenzial von 8,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF ist The Williams Companies Inc. mit einem Gewicht von 17,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 93,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.