Neuberger Berman Japan Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US64135A8532 | Symbol: NBJP
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Neuberger Berman Japan Equity ETF (ISIN: US64135A8532) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Neuberger Berman Japan Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des Neuberger Berman Japan Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (23,0), KBV (2,8), KUV (2,6) und KCV (22,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Neuberger Berman Japan Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 200,9% sowie Prognosen von 12,8% für das EPS-Wachstum und 8,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Neuberger Berman Japan Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8%, eine Nettogewinnmarge von 14,4%, eine Bruttomarge von 44,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Neuberger Berman Japan Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 77,2%, einen Verschuldungsgrad von 36,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der Neuberger Berman Japan Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 17,9%, eine Gewinnvolatilität von 38,6% sowie eine Volatilität von 48,2% (3M) und 38,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der Neuberger Berman Japan Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der Neuberger Berman Japan Equity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 7,3%, das 12-Monats-Momentum 76,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 11,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Neuberger Berman Japan Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Neuberger Berman Japan Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Neuberger Berman Japan Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 6,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Neuberger Berman Japan Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Neuberger Berman Japan Equity ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Neuberger Berman Japan Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Neuberger Berman Japan Equity ETF ist Mizuho Financial Group Inc. mit einem Gewicht von 9,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den Neuberger Berman Japan Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Neuberger Berman Japan Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Neuberger Berman Japan Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.