NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: JP3027630007 | Symbol: 1306.T
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund (ISIN: JP3027630007) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt die Bewertung des NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,7), KBV (1,8), KUV (1,3) und KCV (13,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 160,5% sowie Prognosen von 12,9% für das EPS-Wachstum und 6,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 12,0%, die Bruttomarge beträgt 40,4% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,6%, einen Verschuldungsgrad von 26,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,6%, die Gewinnvolatilität bei 55,4%; die Kursvolatilität beträgt 38,1% über drei Monate und 39,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,4%, das 12-Monats-Momentum bei 33,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund ein positives Kurspotenzial von 17,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund?
Der regionale Schwerpunkt des NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund liegt auf Japan mit einem Anteil von 99,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund ist Toyota Motor Corp. mit einem Gewicht von 3,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1517 Aktien.
Wie bewerten wir den NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).