NH-Amundi HANARO Agriculture Business ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7314700006 | Symbol: 314700.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der NH-Amundi HANARO Agriculture Business ETF (ISIN: KR7314700006) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im NH-Amundi HANARO Agriculture Business ETF ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 1,38 wird die Bewertung des NH-Amundi HANARO Agriculture Business ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (7,3), Kurs/Buchwert (0,6), Kurs/Umsatz (0,2) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (3,0) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des NH-Amundi HANARO Agriculture Business ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -67,3% sowie Prognosen von 338,0% für das EPS-Wachstum und 7,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des NH-Amundi HANARO Agriculture Business ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8%, eine Nettogewinnmarge von 6,2%, eine Bruttomarge von 24,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Verschuldungsprofil des NH-Amundi HANARO Agriculture Business ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 208,4%, ein Verschuldungsgrad von 44,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der NH-Amundi HANARO Agriculture Business ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,8%, eine Gewinnvolatilität von 84,0% sowie eine Volatilität von 48,2% (3M) und 49,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der NH-Amundi HANARO Agriculture Business ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Momentumprofil des NH-Amundi HANARO Agriculture Business ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -10,3%, ein 12-Monats-Momentum von 12,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -6,7%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum NH-Amundi HANARO Agriculture Business ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den NH-Amundi HANARO Agriculture Business ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den NH-Amundi HANARO Agriculture Business ETF ein positives Kurspotenzial von 52,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der NH-Amundi HANARO Agriculture Business ETF?
Der regionale Schwerpunkt des NH-Amundi HANARO Agriculture Business ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im NH-Amundi HANARO Agriculture Business ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im NH-Amundi HANARO Agriculture Business ETF ist KT&G Corporation mit einem Gewicht von 8,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den NH-Amundi HANARO Agriculture Business ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den NH-Amundi HANARO Agriculture Business ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des NH-Amundi HANARO Agriculture Business ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.