NH-Amundi HANARO KRX300 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7304760002 | Symbol: 304760.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der NH-Amundi HANARO KRX300 ETF (ISIN: KR7304760002) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im NH-Amundi HANARO KRX300 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt die Bewertung des NH-Amundi HANARO KRX300 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,9), KBV (1,8), KUV (1,5) und KCV (8,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des NH-Amundi HANARO KRX300 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,89 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 68,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 116,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 45,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 25,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des NH-Amundi HANARO KRX300 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,15 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,4%, die Nettogewinnmarge 20,5%, die Bruttomarge liegt bei 48,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der NH-Amundi HANARO KRX300 ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 48,0%, der Verschuldungsgrad bei 17,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 10,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,09 zeigt der NH-Amundi HANARO KRX300 ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 17,2%, die Gewinnvolatilität bei 65,2%; die Kursvolatilität beträgt 87,9% über drei Monate und 70,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Dividendenprofil des NH-Amundi HANARO KRX300 ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der NH-Amundi HANARO KRX300 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -22,2%, das 12-Monats-Momentum bei 175,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,89)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,73)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum NH-Amundi HANARO KRX300 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den NH-Amundi HANARO KRX300 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den NH-Amundi HANARO KRX300 ETF ein positives Kurspotenzial von 71,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der NH-Amundi HANARO KRX300 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des NH-Amundi HANARO KRX300 ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 99,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im NH-Amundi HANARO KRX300 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im NH-Amundi HANARO KRX300 ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 20,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 66,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 472 Aktien.
Wie bewerten wir den NH-Amundi HANARO KRX300 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den NH-Amundi HANARO KRX300 ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des NH-Amundi HANARO KRX300 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.