Ninepoint Energy Fund - Series ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA65443T2039 | Symbol: NNRG.NE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Ninepoint Energy Fund - Series ETF (ISIN: CA65443T2039) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Ninepoint Energy Fund - Series ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt die Bewertung des Ninepoint Energy Fund - Series ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,0), KBV (2,0), KUV (2,3) und KCV (5,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Ninepoint Energy Fund - Series ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 561,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 825,3% sowie Prognosen von 11,8% für das EPS-Wachstum und 3,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Ninepoint Energy Fund - Series ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9%, eine Nettogewinnmarge von -4,1%, eine Bruttomarge von 36,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Ninepoint Energy Fund - Series ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 13,5%, der Verschuldungsgrad bei 23,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Stabilitätsprofil des Ninepoint Energy Fund - Series ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 41,3%, die Gewinnvolatilität 328,6%; die Kursvolatilität liegt bei 36,4% (3M) und 38,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der Ninepoint Energy Fund - Series ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 6,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 4,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,20 zeigt der Ninepoint Energy Fund - Series ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 15,8%, das 12-Monats-Momentum 75,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 15,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Ninepoint Energy Fund - Series ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Ninepoint Energy Fund - Series ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Ninepoint Energy Fund - Series ETF ein positives Kurspotenzial von 21,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Ninepoint Energy Fund - Series ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Ninepoint Energy Fund - Series ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 72,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Ninepoint Energy Fund - Series ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Ninepoint Energy Fund - Series ETF ist Whitecap Resources Inc. mit einem Gewicht von 6,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den Ninepoint Energy Fund - Series ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Ninepoint Energy Fund - Series ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Ninepoint Energy Fund - Series ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 6,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.