Ninepoint Energy Income Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA65444A1049 | Symbol: NRGI.NE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Ninepoint Energy Income Fund (ISIN: CA65444A1049) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Ninepoint Energy Income Fund ETF zeichnen sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,29 wird die Bewertung des Ninepoint Energy Income Fund als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (17,1), KBV (1,9), KUV (2,3) und KCV (5,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,53 zeigt der Ninepoint Energy Income Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 350,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 514,6% sowie Analystenschätzungen von 2,1% (EPS) und -3,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Ninepoint Energy Income Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,2%, die Nettogewinnmarge bei 14,0%, die Bruttomarge beträgt 38,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Ninepoint Energy Income Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,7%, einen Verschuldungsgrad von 31,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Stabilitätsprofil des Ninepoint Energy Income Fund auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,2%, die Gewinnvolatilität 230,1%; die Kursvolatilität liegt bei 31,2% (3M) und 32,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der Ninepoint Energy Income Fund ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der Ninepoint Energy Income Fund ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 11,6%, das 12-Monats-Momentum 49,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 11,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Ninepoint Energy Income Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den Ninepoint Energy Income Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Ninepoint Energy Income Fund ein positives Kurspotenzial von 22,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Ninepoint Energy Income Fund?
Der regionale Schwerpunkt des Ninepoint Energy Income Fund liegt auf Kanada mit einem Anteil von 67,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Ninepoint Energy Income Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Ninepoint Energy Income Fund ist Cardinal Energy Ltd. mit einem Gewicht von 7,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den Ninepoint Energy Income Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Ninepoint Energy Income Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Ninepoint Energy Income Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.