Nippon India ETF Nifty 100 – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF204K014N5 | Symbol: NIF100BEES.NS
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Nippon India ETF Nifty 100 (ISIN: INF204K014N5) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Nippon India ETF Nifty 100 ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des Nippon India ETF Nifty 100 als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,2), KBV (3,1), KUV (2,4) und KCV (21,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Nippon India ETF Nifty 100 ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 140,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 191,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Nippon India ETF Nifty 100 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,8%, die Nettogewinnmarge bei 14,0%, die Bruttomarge beträgt 39,2% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Nippon India ETF Nifty 100 erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,4%, einen Verschuldungsgrad von 34,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Nippon India ETF Nifty 100 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 27,2%, die Gewinnvolatilität bei 47,8%; die Kursvolatilität beträgt 22,9% über drei Monate und 26,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der Nippon India ETF Nifty 100 ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Momentumprofil des Nippon India ETF Nifty 100 auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -5,1%, ein 12-Monats-Momentum von -1,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 0,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Nippon India ETF Nifty 100
Wie lautet die Analystenprognose für den Nippon India ETF Nifty 100?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Nippon India ETF Nifty 100 ein positives Kurspotenzial von 28,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Nippon India ETF Nifty 100?
Der regionale Schwerpunkt des Nippon India ETF Nifty 100 liegt auf Indien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Nippon India ETF Nifty 100 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Nippon India ETF Nifty 100 ist ICICI Bank Limited mit einem Gewicht von 8,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 86 Aktien.
Wie bewerten wir den Nippon India ETF Nifty 100?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Nippon India ETF Nifty 100 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Nippon India ETF Nifty 100?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.