Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF732E01128 | Symbol: SHARIABEES.BO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES (ISIN: INF732E01128) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES ein weitgehend neutrales Bild. KGV (30,6), KBV (4,4), KUV (2,9) und KCV (61,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,50 zeigt der Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 138,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 308,6% sowie Analystenschätzungen von 16,5% (EPS) und 11,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES zeigt sich mit einem Z-Score von 1,34 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 3,1%, die Nettogewinnmarge 14,5%, die Bruttomarge liegt bei 47,4% und der Kapitalumschlag bei 0,2. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES zeigt sich mit einem Z-Score von 1,02 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 0,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 7,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 3,4%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,07 zeigt der Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 22,1%, eine Gewinnvolatilität von 36,2% sowie eine Kursvolatilität von 21,3% (3M) und 23,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 1,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 0,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Momentumprofil des Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -2,7%, ein 12-Monats-Momentum von -0,4% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 2,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,50)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,72)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES
Wie lautet die Analystenprognose für den Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES ein positives Kurspotenzial von 27,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES?
Der regionale Schwerpunkt des Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES liegt auf Indien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES ist Sun Pharmaceutical Industries Limited mit einem Gewicht von 10,63 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 78,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 15 Aktien.
Wie bewerten wir den Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.