Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF204KA1MS3 | Symbol: DIVOPPBEES.NS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 (ISIN: INF204KA1MS3) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt die Bewertung des Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,9), KBV (1,7), KUV (1,3) und KCV (17,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 200,2% sowie Prognosen von 178,5% für das EPS-Wachstum und 9,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 1,7%, die Nettogewinnmarge bei 15,1%, die Bruttomarge beträgt 44,5% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 78,3%, der Verschuldungsgrad bei 48,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 20,1%, eine Gewinnvolatilität von 34,8% sowie eine Kursvolatilität von 20,7% (3M) und 24,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Momentumprofil des Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -5,5%, ein 12-Monats-Momentum von 6,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,59)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50
Wie lautet die Analystenprognose für den Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 ein positives Kurspotenzial von 24,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50?
Der regionale Schwerpunkt des Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 liegt auf Indien mit einem Anteil von 99,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 ist State Bank of India mit einem Gewicht von 13,07 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).