Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF732E01045 | Symbol: JUNIORBEES.BO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES (ISIN: INF732E01045) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,6), KBV (3,5), KUV (2,8) und KCV (60,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 145,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 262,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 19,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 14,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,7%, die Nettogewinnmarge bei 16,4%, die Bruttomarge beträgt 41,0% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 52,2%, der Verschuldungsgrad bei 19,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,2%, die Gewinnvolatilität bei 39,5%; die Kursvolatilität beträgt 25,1% über drei Monate und 28,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,7%, das 12-Monats-Momentum 11,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,78)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,68)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES
Wie lautet die Analystenprognose für den Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES ein positives Kurspotenzial von 13,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES?
Der regionale Schwerpunkt des Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES liegt auf Indien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES ist TVS Motor Company Limited mit einem Gewicht von 4,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.
Wie bewerten wir den Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.