Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF204KB16I7 | Symbol: PSUBNKBEES.BO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES (ISIN: INF204KB16I7) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,32 wird die Bewertung des Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (8,7), KBV (1,2), KUV (1,1) und KCV (–) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 83,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 418,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 12,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0%, eine Nettogewinnmarge von 12,9%, eine Bruttomarge von 49,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES erscheint mit einem Z-Score von -0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 99,6%, einen Verschuldungsgrad von 54,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 9,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,5%, die Gewinnvolatilität bei 42,7%; die Kursvolatilität beträgt 20,4% über drei Monate und 25,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,8%, das 12-Monats-Momentum 22,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES
Wie lautet die Analystenprognose für den Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES ein positives Kurspotenzial von 17,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES?
Der regionale Schwerpunkt des Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES liegt auf Indien mit einem Anteil von 99,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES ist State Bank of India mit einem Gewicht von 21,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 99,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).