Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5559275087 | Symbol: EMEQ
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (ISIN: US5559275087) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (10,9), KBV (1,7), KUV (1,6) und KCV (7,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 100,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 281,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 70,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,4%, die Nettogewinnmarge 22,0%, die Bruttomarge liegt bei 47,9% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 23,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 21,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,6%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Stabilitätsprofil des Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 18,5%, die Gewinnvolatilität 43,3%; die Kursvolatilität liegt bei 62,8% (3M) und 53,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 5,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -13,9%, das 12-Monats-Momentum bei 106,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,81)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 54,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 51,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 9,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 74 Aktien.
Wie bewerten wir den Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).